Schatkistbankieren

In verband met de verkoop van de Eneco aandelen heeft de gemeente in 2020 ca. € 27 mln. ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de gemeente overtollige liquide middelen moet onderbrengen bij het Rijk door middel van schatkistbankieren.

Om te bepalen of een gemeente overtollige liquiditeiten naast de gelden voor het normale betalingsverkeer aanhoudt, geldt een drempelbedrag dat gebaseerd is op het begrotingstotaal van de gemeente.
Per 1 juli 2021 is de regeling voor het aanpassen van het drempelbedrag ingegaan en zijn er voor het derde en vierde kwartaal nieuwe drempelbedragen van toepassing.
Deze aanpassing heeft beperkte gevolgen voor de hoogte van het drempelbedrag, 1e en 2e kwartaal € 1.064.000 en 3e en 4e kwartaal € 1.000.000.

Alle financiering verloopt via schatkistbankieren totdat er geen overtollige liquide middelen meer beschikbaar zijn. Ultimo 2021 is het saldo van de overtollige middelen die ondergebracht zijn bij het Rijk € 7,3 mln.