Balans per 31 december 2021
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||||
Immateriële vaste activa | 284 | 405 | ||
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio | 63 | 73 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 221 | 332 | ||
Materiële vaste activa | 167.676 | 162.474 | ||
In erfpacht uitgegeven gronden | 5.680 | 5.680 | ||
Overige investeringen met een economisch nut | 120.248 | 114.544 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 23.348 | 24.029 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 18.400 | 18.221 | ||
Financiële vaste activa | 3.865 | 2.619 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan | ||||
- deelnemingen | 3.444 | 2.084 | ||
Overige langlopende leningen | 421 | 535 | ||
Totaal vaste activa | 171.825 | 165.498 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | ||||
Voorraden | 45.851 | 47.332 | ||
Grond- en hulpstoffen | 2 | 2 | ||
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 45.172 | 46.768 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 677 | 562 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 15.176 | 26.337 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 5.696 | 5.529 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 7.263 | 16.795 | ||
Overige vorderingen | 2.217 | 4.013 | ||
Liquide middelen | 684 | 324 | ||
Kassaldi | 40 | 21 | ||
Banksaldi | 644 | 303 | ||
Overlopende activa | 4.764 | 3.040 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 963 | 137 | ||
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.033 | 789 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 2.768 | 2.114 | ||
Totaal vlottende activa | 66.475 | 77.033 | ||
TOTAAL ACTIVA | 238.300 | 242.531 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||||
Eigen vermogen | 95.164 | 86.054 | ||
Algemene reserve | 29.571 | 27.666 | ||
Bestemmingsreserves | 56.041 | 50.892 | ||
Gerealiseerde resultaat | 9.552 | 7.496 | ||
Voorzieningen | 19.259 | 18.211 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.023 | 6.953 | ||
Onderhoudsvoorzieningen | 6.609 | 5.016 | ||
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 5.146 | 4.886 | ||
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen | 1.481 | 1.356 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 111.240 | 124.335 | ||
Onderhandse leningen van | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 99.740 | 111.835 | ||
- openbare lichamen | 6.000 | 7.000 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 5.500 | 5.500 | ||
Waarborgsommen | - | - | ||
Totaal vaste passiva | 225.663 | 228.600 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 3.844 | 5.309 | ||
Banksaldi | - | - | ||
Overige schulden | 3.844 | 5.309 | ||
Overlopende passiva | 8.793 | 8.622 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.912 | 6.470 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.672 | 1.776 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 209 | 376 | ||
Totaal vlottende passiva | 12.637 | 13.931 | ||
TOTAAL PASSIVA | 238.300 | 242.531 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 801.121 | 829.463 | ||
Gewaarborgde garantstellingen | 12.323 | 14.788 |