Wat heeft dit gekost?

TV05 Treasury
De extra baten worden met name gerealiseerd door het recht op dividend van € 41.000 uit de cumulent preferente aandelen Stedin, die in 2021 zijn verkregen. Deze baat zal worden bestemd voor de aflossingsreserve conform het door de raad genomen besluit. In afwijking van dividend op reguliere aandelen, wordt dit dividend reeds in het boekjaar zelf verantwoord. Een jaar eerder dus dan waar bij het raadsbesluit vanuit werd gegaaan. Daarnaast was in een eerder stadium de raming van het reguliere dividend Stedin op nihil gezet, in verband met de investeringen die horen bij de energietransitie. Stedin heeft vervolgens toch dividend uitgekeerd in 2021. Ook is een deel van het dividend van BNG uit 2019 dat aanvankelijk niet mocht worden uitgekeerd in verband met de coronacrisis, alsnog uitgekeerd in 2021. Deze drie voordelen verklaren het totale voordeel ad € 79.000.

TV061 OZB Woningen
In de tussentijdse rapportage zijn de begrote baten op basis van de actuele verwachtingen naar beneden bijgesteld. Over het hele jaar is de opbrengst toch uitgekomen op de oorspronkelijk geraamde bedragen. Ten opzichte van de bijgestelde ramingen betekent dit een voordeel van € 97.000.

TV063 Parkeerbelasting
In verband met corona zijn de geraamde parkeeropbrengsten bij de tussenrapportage verlaagd. Het tweede deel van het jaar zijn meer opbrengsten gerealiseerd dan werd verwacht, hetgeen leidt tot een voordelig verschil van € 84.000.

TV07 Alg. uikering en uitk. Gemeentfonds

De gemeenteraad is januari 2022 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2021. Van het Rijk hebben wij, ter compensatie van meerkosten die zijn gemaakt voor jeugd en Wmo als gevolg van de coronapandemie, extra middelen ontvangen. Ook voor het instandhouden van de lokale en regionale cultuur en voor het opvangen van exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven is van het Rijk een extra compensatie ontvangen.

Daarnaast hebben wij nog extra middelen ontvangen voor versterking van de dienstverlening, uitvoering Wet kwaliteitsborging en voor de kosten die wij als gemeente moeten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. In totaal gaat het om een extra bijdrage van € 720.000.Omdat deze middelen pas laat beschikbaar zijn gesteld stellen wij voor om deze extra middelen conform de oormerking mee te nemen naar 2022. 

Ontwikkeling van de uitkeringsbasis (actualisatie van de verdeelmaatstaven) en een aanpassing van het accres leveren per saldo een voordeel op van € 342.000. Naast deze positieve ontwikkelingen hebben wij u in januari ook geïnformeerd over de tegenvallende coronacompensatie die wij van het Rijk hebben gekregen met betrekking tot de geleden inkomstenderving. In totaal gaat het om een nadeel van € 672.000 dat enerzijds veroorzaakt wordt door een lagere ontvangen bijdrage over 2020 (nadeel € 190.000) en anderzijds omdat de compensatie over 2021 pas in 2022 zal worden ontvangen (nadeel € 482.000).

TV08 Overige baten en lasten

Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van € 250.000, voor de onderuitputting op de onderhoudsbudgetten voor de gemeentelijke panden, weliswaar gerealiseerd is, maar niet is verrekend op de diverse taakvelden. Bij de jaarrekening blijkt namelijk pas op welke budgetten in welke programma's deze voordelen zich voordoen. Voor de jaarrekening als geheel heeft dit dus geen nadelig effect. Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor nadere informatie.

Reserves
De onttrekking aan de algemene reserve is € 99.000 lager als gevolg van de lagere verhuiskosten voor de Brede School Dalemplein.