Wat heeft dit gekost?
Overhead
Exploitatie
| Jaar- rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Jaar- rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV04 Overhead | 12.724 | 12.140 | 13.115 | 12.719 | 396 V |
Lasten Overzicht overhead | 12.724 | 12.140 | 13.115 | 12.719 | 396 V |
TV04 Overhead | 476 | 512 | 518 | 586 | 69 V |
Baten Overzicht overhead | 476 | 512 | 518 | 586 | 69 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.248 | -11.628 | -12.597 | -12.133 | 465 V |
Stortingen reserves | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 715 | 16 | 178 | 177 | 1 N |
Resultaat | -11.633 | -11.613 | -12.419 | -11.955 | 464 V |
TV04 Overhead
Het voordeel op taakveld 04 is wordt veroorzaakt door het niet of later invullen van vacatures voor een bedrag van € 314.000. Er is een extra dotatie noodzakelijk geweest aan de verlofvoorziening van € 110.000.
Van het budget Wet open overheid resteert € 115.000. De raad wordt voorgesteld om € 115.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om dit plan te realiseren.
Van het budget Rechtsbeschermingssysteem resteert nog € 106.000. De raad wordt voorgesteld om € 106.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om dit plan te realiseren.
Onder andere in verband met het wachten op de aansluiting op het warmtenet is minder aan onderhoud uitgegeven bij het Stadhuisplein € 49.000.
Het voordeel van € 69.000 op de baten wordt veroorzaakt door vergoedingen voor uitlening/detachering van personeel.
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Realisatie 2022 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Communicatie 2019 | 65 | 5 | 24 | 29 | 36 | V | Nee |
Herinrichting hal stadhuis 2019 | 75 | 55 | 19 | 74 | 1 | V | Ja |
Informatiebeleid 2018 (ppn 2018) | 540 | 314 | 209 | 523 | 17 | V | Ja |
Software en hardware 2020 | 280 | 25 | 52 | 77 | 203 | V | Nee |
Software en hardware 2022 | 180 | - | 9 | 9 | 171 | V | Nee |
Vervangingsplan inventaris 2021 (1) | 75 | 7 | 74 | 81 | 6 | N | Ja |
Vervangingsplan inventaris 2021 (2) | 121 | 18 | 2 | 20 | 101 | V | Nee |
Vervangingsplan inventaris 2022 | 112 | - | - | - | 112 | V | Nee |
Warmtenet stadhuis | 186 | 107 | 64 | 171 | 15 | V | Nee |
Totaal lasten | 1.634 | 531 | 453 | 984 | 650 | V | |
Baten | |||||||
Software en hardware 2022 | - | - | 4 | 4 | 4 | V | Nee |
Totaal baten | - | - | 4 | 4 | 4 | V | |
Totaal investeringen | 1.634 | 531 | 449 | 980 | 654 | V |
Software en hardware 2020 en 2022
De levering van nieuwe servers heeft vertraging opgelopen. Deze zullen in 2023 worden geleverd. De verwachting is dan ook dat de investeringsbudgetten 2020/2022 volledig benodigd zijn.
Vervangingsplan inventaris 2021 (2) en Vervangingsplan inventaris 2022
In verband met de aansluiting op het warmtenet zijn diverse investeringen uitgesteld. In 2023 zullen deze opnieuw worden beoordeeld.
Exploitatie
| Jaar- rekening 2020 | Begroting primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaar- rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onvoorzien
Exploitatie
| Jaar- rekening 2020 | Begroting primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaar- rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV99 Onvoorzien | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 V |
Lasten Overzicht onvoorzien | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 V |
Baten Overzicht onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Totaal saldo van baten en lasten | 0 | -100 | -100 | 0 | 100 V |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Resultaat | 0 | -100 | -100 | 0 | 100 V |
TV99 Onvoorzien
Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2022 niet ingezet en valt daarom vrij.