Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2019 | Begroting primitief 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaar- rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 191 | 0 | 0 | 7.496 | 7.496 N |
TV05 Treasury | 143 | -92 | 1.548 | 1.565 | 17 N |
TV061 OZB woningen | 158 | 136 | 136 | 164 | 28 N |
TV062 OZB- niet woningen | 82 | 103 | 103 | 69 | 34 V |
TV063 Parkeerbelasting | 219 | 152 | 152 | 151 | 1 V |
TV064 Belasting Overig | 75 | 240 | 240 | 213 | 27 V |
TV08 Overige baten en lasten | 90 | 546 | 265 | 210 | 55 V |
Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 958 | 1.085 | 2.444 | 9.867 | 7.423 N |
TV05 Treasury | 1.295 | 1.199 | 29.045 | 28.835 | 209 N |
TV061 OZB woningen | 4.447 | 4.628 | 4.628 | 4.540 | 87 N |
TV062 OZB- niet woningen | 4.866 | 5.304 | 5.059 | 4.843 | 216 N |
TV063 Parkeerbelasting | 1.782 | 1.733 | 1.436 | 1.480 | 45 V |
TV064 Belasting Overig | 721 | 722 | 583 | 611 | 28 V |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 67.698 | 67.802 | 72.988 | 73.665 | 677 V |
TV08 Overige baten en lasten | 1.392 | 0 | 990 | 1.591 | 601 V |
Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 82.201 | 81.389 | 114.729 | 115.568 | 839 V |
Totaal saldo van baten en lasten | 81.244 | 80.304 | 112.285 | 105.701 | 6.584 N |
Stortingen reserves | 1.575 | 0 | 15.299 | 15.299 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 1.440 | 359 | 1.504 | 1.504 | 0 V |
Resultaat | 81.109 | 80.663 | 98.490 | 91.906 | 6.584 N |
TV05 Treasury
Er zijn minder dividendopbrengsten ontvangen dan vooraf begroot. Er was rekening gehouden met een hogere dividend opbrengst van de BNG. Daarnaast dalen de opbrengsten van de uitstaande garantstellingsvergoedingen door aflossing van de leningen. De structurele effecten hiervan zullen bij de PPN 2022 verwerkt worden.
TV061 OZB woningen en TV062 OZB niet-woningen
Het verschil van € 300.000 heeft te maken met een lagere waardeontwikkeling in 2019 en 2020 dan vooraf was voorzien. Deze correctie zal bij de PPN 2022 en de Turap 2021 plaatsvinden.
TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds
Wij hebben u in januari 2021 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020. Van het Rijk hebben wij, ter compensatie van oplopende coronakosten, extra middelen ontvangen voor crisisdienstverlening, aanvullend pakket re-integratie maatregelen, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand, compensatie quarantainekosten en continuïteit van zorg. Daarnaast hebben wij nog extra middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding statushouders en de suppletie-uitkering sociaal domein. De overige extra baten komen voort uit de afrekening in de decembercirculaire. Hierbij stellen we voor om deze extra middelen (€ 552.000) conform de oormerking mee te nemen naar 2021.
TV08 Overige baten en lasten
In 2020 zijn enkele woningen verkocht. Dit was niet (geheel) geraamd. Dit leidt tot een financieel voordeel.